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LAURA BALLESTER MIQUEL
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

laura.ballester@uv.es
http://www.uv.es/bamilau
https://www.instagram.com/laura__ballester/

Área de conocimiento: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Departamento: Economía Financiera y Actuarial

Office 5B05 Faculty of Economics University of Valencia Avenida de los Naranjos s/n 46022 Valencia
(9616) 25079

Biografía

Soy Licenciada en ADE (2004) por la Universidad de Valencia (UV) con el Diploma de Especialización Profesional en Bolsas y Mercados Financieros Españoles (UV-ADEIT). Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, programa interuniversitario con mención de calidad. Doctora en Finanzas Cuantitativas (2010) por la UV. Fui beneficiaria durante dos años de una beca de Aseval (Aviva’s Group) para estudios de doctorado y una beca de movilidad del Ministerio de Educación y Ciencia.

Formo parte del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la UV desde 2011 y previamente, pertenecí al Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla La Mancha.

Enmarcada en el área de las finanzas cuantitativas, mi trayectoria investigadora se ha dirigido principalmente al análisis y medición de riesgos financieros, en concreto, el estudio del riesgo de interés y del riesgo de crédito. He participado en 10 proyectos de investigación de naturaleza competitiva, uno de ellos internacional con sede en Cass Business School, 5 financiados por el Ministerio, 2 por la Fundación Ramón Areces (en uno de ellos como investigadora principal), otro financiado por la UV donde fui investigadora principal y otro regional financiado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Además, participé como miembro del equipo en un contrato de investigación con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). He recibido el Premio Tesis Doctorales (2010) del Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el Premio de Excelencia Docente del Consejo Social de la UV en 2019.

He sido ponente en más de 45 congresos nacionales e internacionales y asistido a más de 35 cursos relacionados con la investigación y la docencia. Cuento con dos sexenios de investigación (ANECA). He publicado en revistas de impacto como Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Emerging Markets Review, Journal of Empirical Finance, International Review of Financial Analysis, International Review of Economics and Finance, Finance Research Letters y Research in International Business and Finance.

He organizado diversas actividades relacionadas con la investigación entre las que destacan el 15th INFINITI Conference on International Finance celebrado en la Facultad de Economía de la UV en 2017 y el Annual Event of Finance Research Letters en sus ediciones de 2020, 2021 y 2022 celebrados fuera de España. He participado como miembro de tribunal en dos tesis doctorales, una de ellas en la UV y la otra en la Universidad de Castilla La Mancha. He sido miembro del comité académico de la Cátedra en Finanzas Internacionales del Banco Santander desde 2014 hasta 2018. He sido Guest Editor en cuatro Special Issues en la revista Finance Research Letters donde soy Editor-In-Chief desde septiembre de 2021.

Respecto a la docencia, certifico experiencia docente universitaria de más de 2.500 horas impartidas (entre grado y máster) y tres quinquenios de docencia reconocidos. Las evaluaciones de la docencia se consideran muy positivas teniendo reconocidos dos periodos de DOCENTIA con calificación de excelente y una media global de puntuación en el curso 2023-2024 de 4,72 sobre 5. Imparto materias que abarcan múltiples áreas en finanzas: Teoría de Carteras, Matemática Financiera, Finanzas, Mercados y Activos de Renta Fija y Titulización y Riesgo de Crédito. Acumulo 148 horas de docencia en prácticas de empresa, 366 horas en dirección de TFG y 135 horas en TFM. Desde 2011 hasta la actualidad he dirigido 46 TFG y 17 TFM. De entre éstos, 5 de ellos pertenecen al Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas y el resto al Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la UV. Además, he participado en 27 tribunales de lectura en los másteres anteriormente citados.

Respecto a la realización de otra actividad docente universitaria, cabe destacar la impartición de los cursos “Finanzas I” y “Finanzas II” para la NAU GRAN de la UV durante tres cursos académicos, el curso “Educación Financiera, Jubilación y Planes de Pensiones” para la Universitat Illes Balears (UIB) y dos cursos de “Elaboration of a research project”, uno en la UV y otro a nivel internacional para FGV EAESP (São Paulo).

He participado en 7 proyectos de innovación educativa como miembro del equipo, 4 de ellos de la UV y 2 de la Universidad de La Rioja y la Universidad de Castilla La Mancha. He organizado 7 jornadas y seminarios de innovación docente, tengo 6 publicaciones docentes, 10 ponencias en congresos docentes y 19 cursos recibidos de formación docente universitaria.

He sido coordinadora del tercer curso del Grado en Finanzas y Contabilidad de la UV desde 2012 hasta 2021, miembro de la CCA del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras desde 2018 y he sido secretaria del Departamento de Economía Financiera y Actuarial desde 03/2021 hasta 03/2025.

Asignaturas impartidas y modalidades docentes

35872 - Trabajo Fin de Grado de ADE - Grado ADE: Administración y Dirección de Empresas
43795 - Trabajo Final de Máster - Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras
35804 - Matemática Financiera - Doble Grado en Turismo y ADE
35804 - Matemática Financiera - Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Ontinyent
35904 - Trabajo de Fin de Grado - Grado en International Business / Negocios Internacionales
42209 - Trabajo de investigación - Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas
35804 - Matemática Financiera - Grado ADE: Administración y Dirección de Empresas
35871 - Prácticas Externas - Grado ADE: Administración y Dirección de Empresas
35804 - Matemática Financiera - Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas ADE y Derecho

Tutorías

01/09/2025 - 27/01/2026

LUNES de 11:00 a 14:00 5B05 DESPATX Planta 5 FACULTAT D'ECONOMIA

Observaciones

Participa en el programa de tutorías electrónicas de la Universitat de València

Formación académica

Publicaciones en revistas

Otras Actividades

Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Titulización y riesgo de crédito (15h). ().
Operaciones y Mercados de Renta Fija (30h). ().
5rd Workshop on Energy and CO2 Markets. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas. Universidad de Castilla La Mancha. Universidad de Valencia. Universidad del País Vasco. Universidad Complutense de Madrid. ().
3rd Workshop on Energy and CO2 Markets. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
Situación Actual de los Fondos de Inversión en España. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
II Jornadas Científicas de Difusión de la Investigación. Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Cuenca, Spain. ().
Jornada sobre la Reforma de las Pensiones en España. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
Interest Risk Modeling: An overview. Universidad de Valencia. ().
Situación, perspectivas y reestructuración del sector bancario español. Universidad de Valencia. ().
El proyecto de Ley de Economía Sostenible en el Contexto Económico Actual. Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca. ().
A Research Workshop on Macroeconomics and Finance. CEU, Universidad Cardenal Herrera. Valencia. ().
XVII Finance Forum. IESE. Madrid. ().
El futuro del sector bancario español: los retos de la crisis fundación BBVA-IVIE. ().
IV Jornadas sobre Mercados Financieros y Anàlisis Bursátil. Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca. ().
Curso avanzado de herramienta Moodle. Universidad de Castilla La Mancha. (5h). ().
Curso básico de herramienta Moodle. Universidad de Castilla La Mancha. (5h). ().
Curso de educación y reeducación de la voz. Servei de formació permanent. Universidad de Valencia. (16h). ().
Citas e impacto. Evaluación de la actividad investigadora en humanidades y ciencias sociales. Universidad de Valencia. (6h). ().
Diploma de investigación, gestión y enseñanza universitària (DIGEU). Universidad de Valencia. (150h). ().
La mentoria. Un recurso eficaz para la orientación de estudiantes de primer curso. Universidad de Valencia. (8h). ().
Credit Risk (48 horas), MSc in Banking & International Finance Programme. Cass Business School, City University London, London, UK. ().
Advanced Financial Analysis (48 horas), MSc in Banking & International Finance Programme. Cass Business School, City University London, London, UK. ().
I Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (7h). ().
II Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
III Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
X Jornadas sobre docencia de Economía Aplicada, Madrid. (8h). ().
IV Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
European Journal of Management and Business Economics. FI SJR-2018 0.354, Q2 de categoría Business and International Management, posición 152/396. ().
Dirección de Prácticas en empresa (69 créditos). Facultad de Economía. Universidad de Valencia. ().
Mercados y Activos de Renta Fija (180h). ().
Finanzas (45h). ().
Titulización y riesgo de crédito (15h). ().
Titulización y riesgo de crédito (15h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (150h). ().
Finanzas (45h). ().
Finanzas I (25h). NAU GRAN, Universidad de Valencia. ().
6th Workshop on Energy and CO2 Markets. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
III Jornadas de Innovación Docente en la Educación Superior. Facultad de Magisterio. ().
Finanzas I (25h). NAU GRAN, Universidad de Valencia. ().
Finanzas I (28h). NAU GRAN, Universidad de Valencia. ().
Curso de Introducción práctica a Visual Basic Aplicado (VBA) en Excel. Universidad de Valencia. (20h). ().
V Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
VI Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
A un click de l'ensenyament interactiu. Universidad de Valencia. (6h). ().
7th Research Workshop on Energy Markets. Facultad de Economia. Cátedra en Finanzas Internacionales- Banco Santander. ().
Tutora de mentores incoming dentro del programa 'Entreiguals' de la Universidad de Valencia. Curso 2013-2014 y 2014-2015. ().
Tutora de beca de colaboración. Alumna: Estefanía Mañas, Grado en Finanzas y Contabilidad. Curso 2016-2017. ().
Coordinación de 3er curso del Grado en Finanzas y Contabilidad. Universidad de Valencia. Curso 2012-2013 hasta el 2020-2021. ().
Coordinación de la asignatura 'Mercados y Activos de Renta Fija' correspondiente al Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Valencia. Curso 2012-2013 hasta 2022-2023. ().
Coordinación de la asignatura 'Finanzas' correspondiente al Grado en Economía de la Universidad de Valencia. Curso 2011-2012 y 2020-2021. ().
Beca para la organización de congressos en la Facultad de Economia. 15th INFINITI Conference on International Finance. 2016/2017. ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Finanzas (45h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Finanzas II (25h). NAU GRAN, Universidad de Valencia. ().
Quinquenio de docència. Universidad de Valencia. Tramo 2012-2017. ().
Curso de Educación Financiera, Jubilación y Planes de Pensiones (16 horas). Universitat Illes Balears (UIB). ().
Coordinación de la asignatura 'Matemática Financiera' correspondiente al Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Valencia. Curso 2017-2018. ().
Mercados y Activos de Renta Fija (45h). ().
Finanzas (45h). ().
Matemática Financiera (75h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Matemática Financiera (30h). ().
Finanzas (45h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Premio de Excelencia Docente del Consell Social de la Universidad de Valencia. ().
Economic Modelling. FI JCR-2018 fue de 2.056, Q2, categoría Economics, posición 93/363. ().
Applied Economics. FI JCR-2018 fue de 0.968, Q3, categoría Economics, posición 235/363. ().
Finance Research Letters. FI JCR-2018 fue de 1.709, Q2, categoría Business and Finance, posición 44/103. ().
Spanish Journal of Financial and Accounting. FI JCR-2018 fue de 0.590, Q4, categoría Business and Finance, posición 90/103. ().
International Journal of Banking, Accounting and Finance. FI SJR-2018 fue de 0.139, Q4, categoría Finance, posición 225/259. ().
International Review of Financial Analysis. FI JCR-2018 fue de 1.693, Q2, categoría Business and Finance, posición 45/103. ().
North American Journal of Economics and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.199, Q3, categoría Business and Finance, posición 67/103. ().
International Review of Financial Analysis. FI JCR-2018 fue de 1.693, Q2, categoría Business and Finance, posición 45/103. ().
Empirical Economics. FI JCR-2018 fue de 1.029, Q3, categoría Economics, posición 220/363. ().
Finance Research Letters. FI JCR-2018 fue de 1.709, Q2, categoría Business and Finance, posición 44/103. ().
International Review of Finance. FI JCR-2018 fue de 0.807, Q4, categoría Business and Finance, posición 79/103. ().
Financial Innovation. SpringerOpen editorial. ().
International Review of Economics and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.432, Q2, categoría Economics, posición 156/363. ().
International Review of Financial Analysis. FI JCR-2018 fue de 1.693, Q2, categoría Business and Finance, posición 45/103. ().
Spanish Journal of Financial and Accounting. FI JCR-2018 fue de 0.590, Q4, categoría Business and Finance, posición 90/103. ().
Finance Research Letters. FI JCR-2018 fue de 1.709, Q2, categoría Business and Finance, posición 44/103. ().
Journal of International Money and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.780, Q2, categoría Business and Finance, posición 41/103. ().
Research in International Business and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.467, Q3, categoría Business and Finance, posición 52/103. ().
Journal of Economic Asymmetries. FI SJR-2018 fue de 0.356, Q2, categoría Economics, Econometrics and Finance, posición 109/330. ().
Applied Economics. FI JCR-2018 fue de 0.968, Q3, categoría Economics, posición 235/363. ().
International Review of Financial Analysis. FI JCR-2018 fue de 1.693, Q2, categoría Business and Finance, posición 45/103. ().
Research in International Business and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.467, Q3, categoría Business and Finance, posición 52/103. ().
Blackboard Collaborate para la docencia. Universidad de Valencia. (4h). ().
Aula Virtual. Agregar actividades de Moodle I (Asistencia, Forums, consultas, encuestas). Universidad de Valencia. (4h). ().
Aula Virtual. Agregar actividades en Moodle I (cuestionarios y tareas). Universidad de Valencia. (4h). ().
Aula Virtual. Configurar la evaluación en Moodle. Universidad de Valencia. (4h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Finanzas (45h). ().
Finanzas (45h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
European Research on Management and Business Economics. ().
International Journal of Finance and Economics. ().
International Review of Financial Analysis. ().
North American Journal of Economics and Finance. ().
Latin American Journal of Central Banking. ().
Finance Research Letters. ().
North American Journal of Economics and Finance. ().
Mathematics. ().
Mathematics. ().
Finanzas (45h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Tutora de ayuda para la colaboración en la investigación para estudiantes de la Universidad de Valencia. Curso 2021-2022. ().
Research in International Business and Finance. ().
International Review of Financial Analysis. ().
Financial Innovation. ().
Research in International Business and Finance. ().
Tribunal de oposición a profesor titular de universidad (Raul del Pozo). Facultad de Ciencias Sociales dde Cuenca. Universidad de Castilla La Mancha. ().
Tribunal de oposición a profesor titular de universidad (Pablo Moya). Facultad de Ciencias Sociales dde Cuenca. Universidad de Castilla La Mancha. ().
Matemática Financiera (150h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Finanzas (45h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Quinquenio de docència. Universidad de Valencia. Tramo 2012-2017. ().
Quinquenio de docència. Universidad de Valencia. Tramo 2014-2021. ().

Otras Publicaciones

Laura Ballester, Óscar Carchano (2015). Análisis empírico de distintas estrategias de evaluación continua V jornada de intercambio de experiencias de innovación educativa en finanzas . (pp. 221 - 230) .
Elisa Amo; Mª Ángeles Tobarra; Francisco Jareño; Mª Llanos Amo; Mª José García; Carlota Lorenzo; Lucia Soria; Ángela Triguero; Laura Ballester; Román Ferrer (2015). Innovación docente e investigación educativa en el MUFPS: una mejora a tres niveles Experiencias de Innovación Docente en Enseñanza Superior de Castilla-La Mancha, 2015. Colección Ediciones Institucionales nº 113 . (pp. 187 - 189) .
Elisa Amo; Mª Ángeles Tobarra; Francisco Jareño; Laura Ballester; Román Ferrer (2016). Evaluación de la calidad del Máster de Educación Secundaria, FP e idiomas con estudiantes de la rama profesional de administración, gestión y finanzas: Un estudio por genero VI Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. . (pp. 63 - 74) .
Ballester, L ; González-Urteaga, A. (2017). The Effect of Credit Rating Events on the Emerging CDS Market Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance . (pp. 17 - 28) .
Ballester, L ; Fernández, R; González-Urteaga, A. (2018). An Empirical Analysis of the Lead Lag Relationship Between CDS and Stock Market Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance . (pp. 93 - 96) .
Ana Carmen Díaz Mendoza; Esperanza Azcona Ciriza; Laura Ballester Miquel; Ana González Urteaga (2020). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico . (pp. 161 - 165) .
Laura Ballester, Óscar Carchano (2015). Experiencia y valoración de distintos sistemas de evaluación continua en la asignatura de Finanzas del Grado en Economía Investigación e innovación en educación superior . (pp. 43 - 49) .
Ana Carmen Díaz Mendoza; Esperanza Azcona Ciriza; Laura Ballester Miquel; Ana González Urteaga (2021). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico . (pp. 139 - 143) .

Actividades anteriores

Participaciones en Congresos

Alemany, A; Ballester. L; and González-Urteaga, A. (2015). Volatility Transmission Among European Bank CDS. (Ponencia). XIII International Conference on Business, Economics, Finance and Management Sciences . Paris . FRANCIA
Ballester, L.; Casu, B.; González-Urteaga, A. (2015). Bank Fragility and Contagion: Evidence from the CDS market. (Ponencia). European Sovereign Debt Crisis Conference . Monaco . MÓNACO
Ballester, L.; González-Urteaga, A. (2015). How Credit Rating affect Sovereign Credit Risk: Evidence in the Latin American Emerging Markets. (Ponencia). VIII Jornadas Científicas de Difusión de la Investigación . Cuenca . ESPAÑA
Óscar Carchano, Laura Ballester, Constantino José García (2015). . (Participación comité organizador). 6th Research Workshop on Energy Markets . ESPAÑA
Laura Ballester, Óscar Carchano, Constantino José García (2015). . (Participación comité organizador). V Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas V Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas . ESPAÑA
Laura Ballester; Óscar Carchano (2015). Análisis empírico de distintas estrategias de evaluación continua. (Poster). V Jornada de intercambio de experiencias de innovación educativa en finanzas V Jornada de intercambio de experiencias de innovación educativa en finanzas . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L.; González-Urteaga, A. (2015). How Credit Rating affect Sovereign Credit Risk: Cross Border Evidence in the Latin American Emerging Markets. (Ponencia). The 13th INFINITI Conference on International Finance . Ljubljana . ESLOVENIA
Ballester, L. (2015). Risk Transfer and Implicit Insurance: The Effect of Banks downgrades on Sovereign Debt. (Comentarista). The 13th INFINITI Conference on International Finance . Ljubljana . ESLOVENIA
Ballester, L.; González-Urteaga, A. (2015). How Credit Rating affect Sovereign Credit Risk: Cross Border Evidence in the Latin American Emerging Markets. (Ponencia). European Financial Management Association . Amsterdam . PAÍSES BAJOS
Ballester, L. (2015). Limit Hits and Informationally Related Stocks. (Comentarista). European Financial Management Association . Amsterdam . PAÍSES BAJOS
Alemany, A; Ballester. L; and González-Urteaga, A. (2015). Volatility Transmission Among European Bank CDS. (Ponencia). FMA European Conference . Venecia . ITALIA
Ballester, L. (2015). Interrelaciones entre crédito y renta variable en el marco sectorial europeo. (Comentarista). XIII Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . ESPAÑA
Ballester, L;Del Ama, M; González-Urteaga, A. (2015). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Ponencia). XIII Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . ESPAÑA
Óscar Carchano; Laura Ballester; Ana González-Urteaga (2015). Causal Relationship Between Eurozone Sovereign CDS and Exchange Rates. (Ponencia). XXIII Finance Forum . Madrid . ESPAÑA
Amo, M., Tobarra, M.A., Amo, M. LL., García, M. J., Lorenzo, C., Soria, L., Triguero, A., Ballester, L. y Ferrer, R. (2015). Satisfaction Level of Students in the Master of Secondary Education (Business Management & Economics). (Ponencia). 2015 International Academic Business Conference & 2015 International Education Conference 2015 International Education Conference Las Vegas', USA: The Clute Institute, ISSN: 2157-9660 (online), p. 593-1 . Las Vegas . ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Amo, E., Tobarra, M.A., Jareño, F., Amo, M.LL., García, M.J., Lorenzo, C., Soria, L., Triguero, A., Ballester, L. y Ferrer, R (2015). Innovación docente e investigación educativa en el MUFPS: una mejora a tres niveles. (Ponencia). Jornada sobre Innovación y Mejora Docente organizada por la Universidad de Castila-La Mancha . Ciudad Real . ESPAÑA
Ballester, L. (2016). Relationships between interest rate changes and stock returns: International evidence using a quantile-on-quantile approach. (Comentarista). XIV Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . ESPAÑA
Ballester, L. (2016). Negociación por pares mediante el enfoque cópula retorno-base: una aplicación en alta frecuencia. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2016). Análisis de la Eficiencia del Sector Asegurador Español: Un enfoque paramétrico basado en el Análisis Envolvente de Datos (DEA). (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2015). Desviaciones del perfil de riesgo del SCR inmuebles a través de series temporales. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2015). La incapacidad permanente en España. Analisis de la equidad actuarial mediante la muestra continua de vides laborables. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. and González-Urteaga, A. (2016). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Ponencia). The 14th INFINITI Conference on International Finance . Dublín . IRLANDA
Ballester, L. (2016). Sovereign Risk Spillover Effects and the Role of Systemically Important Financial Institutions: Evidence from the European Debt Crisis. (Comentarista). The 14th INFINITI Conference on International Finance . Dublín . IRLANDA
Amo, E., Tobarra, M.A., Jareño, F., Ballester, L. y Ferrer, R. (2016). Evaluación de la calidad del Máster de Educación Secundaria, FP e idiomas con estudiantes de la rama profesional de administración, gestión y finanzas: Un estudio por genero. (Ponencia). VI Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. García, D, and González-Urteaga, A. (2016). Sovereign credit risk contagion in emerging markets. (Ponencia). IX Jornadas Científicas de Difusión de la Investigación . Cuenca . ESPAÑA
Ballester, L., Del Ama and González-Urteaga, A. (2016). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Ponencia). International Conference MAF 2016. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance . París . FRANCIA
Ballester, L., Del Ama and González-Urteaga, A. (2016). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Ponencia). Research Workshop on Credit Default Swaps . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L and Carchano. O. (2017). 15th INFINITI Conference on International Finance. (Organización Simposio). 15th INFINITI Conference on International Finance . Valencia . ESPAÑA
Laura Ballester, Óscar Carchano, Constantino José García (2016). . (Participación comité organizador). VI Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas . ESPAÑA
Laura Ballester, Constantino José García (2016). . (Participación comité organizador). Jornada de salidas profesionales del Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas . ESPAÑA
Laura Ballester, Constantino José García (2016). . (Participación comité organizador). Seminario de Operaciones Bursátiles . ESPAÑA
Laura Ballester, Constantino José García (2016). . (Participación comité organizador). Seminario de Análisis Técnico . ESPAÑA
Laura Ballester, Constantino José García (2015). . (Participación comité organizador). Seminario de Operaciones Bursátiles . ESPAÑA
Laura Ballester, Constantino José García (2015). . (Participación comité organizador). Seminario de Análisis Técnico . ESPAÑA
Laura Ballester, Óscar Carchano, Constantino García (2016). . (Participación comité organizador). Research Workshop on Credit Default Swaps . Valencia . ESPAÑA
Óscar Carchano, Laura Ballester, Constantino José García (2016). . (Participación comité organizador). 7th Research Workshop on Energy Markets . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L; Fernández, R ;González-Urteaga, A. (2017). An empirical analysis of the lead lag relationship between the CDS and stock market: Evidence in Europe and US. (Ponencia). 15th INFINITI Conference on International Finance . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L; Fernández, R; González-Urteaga, A. (2018). An empirical analysis of the lead lag relationship between the CDS and stock market: Evidence in Europe and US. (Ponencia). Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018) . Madrid . ESPAÑA
Ballester, L;González-Urteaga, A; Vigne, S. (2018). Sovereign credit risk contagion in emerging markets. (Ponencia). The 16th INFINITI Conference on International Finance . Poznan . POLONIA
Ballester, L; Diaz-Mendoza, A.C; González-Urteaga, A. (2018). Contagion in emerging markets: A survey. (Ponencia). Meta Analysis and Systematic Reviews in International Finance . Poznan . POLONIA
Ballester, L. (2018). Conexiones entre el mercado financiero chino y los mercados internacionales. (Comentarista). XVI Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . ESPAÑA
Ballester, L. (2018). Inmunización de carteras de renta fija de deuda pública española durante el periodo 2003-2018. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2018). Relaciones dinámicas entre tipus de interès y rendimientos bursátiles: Evidencia para Alemania, España y Reino Unido. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2018). Flight to Safety from European Stock Markets. (Comentarista). The 16th INFINITI Conference on International Finance . Poznan . POLONIA
Ballester, L. (2019). Estudio de la manipulación del Euribor 2004-2018. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2019). Is there a connection between CDS spreads and the stock market? Evidence for European and US returns and volatitities. (Ponencia). The 17th INFINITI Conference on International Finance . Glasgow . ESCOCIA
Ballester, L;González-Urteaga, A; Martínez, B; (2019). The role of internal corporate governance mechanisms on default risk: A systematic review for different institutional settings. (Ponencia). INFINITI Conference in the Asia-Pacific with the theme of "Finance in Changing Global Environment . Tianjing . CHINA
Ballester, L. (2019). It's not time to make a change: Sovereign fragility and the corporate credit risk. (Comentarista). The 17th INFINITI Conference on International Finance . Glasgow . ESCOCIA
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2019). Is there a connection between CDS spreads and the stock market? Evidence for European and US returns and volatitities. (Ponencia). 7th Spring Conference of the Multinational Finance Society . Chania (Creta) . GRECIA
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2020). . (Organización Simposio). Annual Event of Finance Research Letters (2020 conference) . Puerto Vallarta . MÉXICO
Díaz Mendoza, A.C.; Azcona Ciriza, E.; Ballester Miquel, L.; González-Urteaga, A (2020). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico. (Ponencia). 5º Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC, EDUNOVATIC2020 . Virtual . ESPAÑA
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2021). . (Organización Simposio). Annual Event of Finance Research Letters (2021 vitual conference) . Virtual . ESPAÑA
Nagore García, A.; Ballester Miquel, L.; Carchano Alcina, O.; Climent Serrano, S.; González Baixauli, C.; Pardo Tornero, Á.; Pérez‐Salamero González, J. M.; Soriano Felipe, P.; Suso López, J.; Ventura Marco, M. (2021). Temas para Trabajos de Fin de Grado propuestos por entidades contratantes de egresados por la Facultat d'Economia de la Universitat de València. (Poster). XXVIII Jornadas ASEPUMA - XVI Encuentro Internacional . MADRID . ESPAÑA
Nagore García, A.; Ballester Miquel, L.; Carchano Alcina, O.; Climent Serrano, S.; González Baixauli, C.; Pardo Tornero, Á.; Pérez‐Salamero González, J. M.; Soriano Felipe, P.; Suso López, J.; Ventura Marco, M. (2021). Competencias profesionales demandadas a los egresados por la Facultad de Economía de la Universitat de València. (Poster). XXVIII Jornadas ASEPUMA - XVI Encuentro Internacional . MADRID . ESPAÑA
Ballester, L; López, J; Pavía, J.M. (2021). Systemic risk transmission in European sectoral CDS using Bayesian networks. (Ponencia). Annual Event of Finance Research Letters (2021 vitual conference) . Virtual . ESPAÑA
Ballester, L; López, J; Pavía, J.M. (2021). Systemic risk transmission in European sectoral CDS using Bayesian networks. (Ponencia). International Risk Management Conference (IRMC 2021) . ITALIA
Ballester, L; González-Urteaga, A; Ouali, S. (2021). Credit risk contagion during the COVID-19 crisis: Evidence for the CDS market. (Ponencia). International Risk Management Conference (IRMC 2021) . ITALIA
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2022). . (Organización Simposio). Annual Event of Finance Research Letters (2022 CEMLA conference) . Virtual . MÉXICO
Díaz Mendoza, A.C.; Azcona Ciriza, E.; Ballester Miquel, L.; González-Urteaga, A (2021). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico. (Ponencia). Jornada de Innovación Docente de la Universidad de La Rioja 2021:#InnovaDocenteUR . La Rioja . ESPAÑA
Díaz Mendoza, A.C.; Azcona Ciriza, E.; Ballester Miquel, L.; González-Urteaga, A (2021). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico. (Ponencia). XIII Jornadas de Docencia en Economía . Alicante . ESPAÑA
Ballester, L; Martínez, B; González-Urteaga, A. (2022). Do ESG firms always reduce CDSs spread?. (Ponencia). 1st Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . ITALIA
Ballester, L. (2019). Estudio de las recomendaciones de los analistas: El caso de Caixa Bank. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2019). Análisis de los principales determinantes que explican las variaciones que se producen en los spreads de los CDS soberanos españoles a 5 años. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2019). Análisis de variables demográficas y socioeconómicas en la planificación financiera de cara a la jubilación. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2019). Análisis del ratio de sustitución a la jubilación. Caso práctico. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2019). La pensión de viudedad en España. Análisis comparativo y estimación del pasivo por pensiones consolidadas a 31-12-2017. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2020). Correlación dinámica entre el mercado de acciones y el mercado de deuda soberana: Evidencia internacional. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2021). Relaciones de causalidad entre activos verde y activos financieros convencionales. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2021). Segmentación de clientes en seguros de auto mediante aprendizaje supervisado. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2021). Detección del fraude en el sector asegurador mediante Aprendizaje No Supervisado. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2022). Balance actuarial de Estados Unidos: análisis de su metodología y resultados más recientes. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2022). Burbujas en los ETF del sector tecnológico. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2022). Elección del tipo de préstamo en función de las expectativas sobre tipos de interés. (Comentarista). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L. (2021). Deep Learning Methods for commodity trading. (Comentarista). XIX Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . ESPAÑA
Ballester, L. (2022). ESG, risk and (tail) dependence. (Comentarista). 1st Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Naples . ITALIA
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). Green Bonds Issuances and Credit Risk: An International Evidence. (Ponencia). 2nd Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Ljubliana . ESLOVENIA
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). Green Bonds Issuances and Credit Risk: An International Evidence. (Ponencia). 12º Portuguese Financial Network Conference (12 PFN) . Funchal . PORTUGAL
Ballester, L (2023). Green Bond Announcements: Exploring Information Leaks and Market Inefficiencies. (Comentarista). 2nd Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Ljubliana . ESLOVENIA
Ballester, L (2023). Managing Stock and Bond Returns - By Applying CAPM and Fama-French Model: Portfolio Composition in Timor-Leste. (Comentarista). 12º Portuguese Financial Network Conference (12 PFN) . Funchal . PORTUGAL
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). Green Bonds Issuances and Credit Risk: An International Evidence. (Ponencia). 3rd Annual Conference of ASFAAG . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). The effects of subsidized flood insurance on real estate markets. (Comentarista). 3rd Annual Conference of ASFAAG . Valencia . ESPAÑA
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). Green Bonds Issuances and Credit Risk: An International Evidence. (Ponencia). 1st Elsevier Finance Conference . Rio de Janeiro . BRASIL
Ballester, L; González-Urteaga, A; Martínez, B. (2024). When is environmental performance most valued? International evidence from the CDS market. (Ponencia). 3rd Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Reading . REINO UNIDO
Ballester, L; González-Urteaga, A; Martínez, B. (2024). When is environmental performance most valued? International evidence from the CDS market. (Ponencia). International Risk Management Conference (IRMC 2024) . Milan . ITALIA
Ballester, L (2024). Is biodiversity risk priced in Corporate Bond Markets?. (Comentarista). 3rd Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Reading . REINO UNIDO

Proyectos

Tesis, tesinas y trabajos

David Adrián García, (2015). Sovereign credit risk contagion in emerging markets. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
Miren del Ama, (2015). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de 12 o más créditos). Universidad del País Vasco..
Juan José Enríquez Román, (2015). Riesgo y gestión de la financiación entre empresas. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Malak Saber, (2015). La Gamificación y los beneficios para la empresa. Evolución y tendencias. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Roberto Tudela Romero, (2015). Relación entre el riesgo de crédito de los bancos españoles y los precios de sus acciones: Crisis de deuda soberanna. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Rebeca Fernández Hernández, (2016). An empirical analysis of the lead lag relationship between the CDS and stock market: Evidence in Europe and US. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
Victoria Granero, (2016). Fundamental review of the Trading Book: Comparación entre el modelo estándar actual y el modelo estándar bajo FRTB. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de 12 o más créditos). Universidad de Valencia..
Irene Villanueva, (2016). Modelos de valoración de activos. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Sandra Bustillo, (2016). Estudio de productos bancarios, especializada y casos prácticos en Factoring y Confirming. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Jorge Fernández, (2016). Análisis empírico sobre la influencia del precio del petróleo, el número de turistas y sucesos víricos en la cotización de una aerolínea. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Jose Antonio Murciano, (2016). Estudio de las apuestas deportivas. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Estefanía Mañas León, (2017). Relación existente entre los CDS y las acciones: Análisis 2007-2016. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Mª Isabel Durá Monge, (2017). Credit risk and stuctural models. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Juliana Osorio Álvarez, (2017). La evolución del endeudamiento de la economía española: La importancia del sector bancario. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Sergio Palmer Soriano, (2018). Estudio de la relación entre la volatilidad de índices bursátiles y los rendimientos de los (CDS) credit default swap soberanos. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
David Burgos Manrique, (2018). Contagio de riesgo de crédito entre mercados emergentes. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
Andrea Pérez, (2018). El mercado de valores español: Estructura, organización, análisis de la evolución propia al periodo 2014/2017 y perspectivas de crecimiento en 2018. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Javier Mateo, (2018). De la sobrecapacidad a la infracapacidad del sector inmobiliario español. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Pilar Vázquez, (2018). Análisis de los credit default swaps (CDS) en mercados emergentes. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Sergio Solera, (2018). El sistema de pensiones español. Las aseguradoras en el futuro de las pensiones. Caso Plus Ultra Seguros. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Francisco José Asensi, (2018). Modelos de volatilidad para índices bursátiles europeos durante la crisis financiera y periodo posterior. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Maria Espí Mahiques, (2019). El rol de los mecanismos internos de gobierno corporativo en el riesgo de crédito: Una revisión sistemática para la banca europea. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
Ana Mónica Escrivá, (2019). Estudio empírico de las relaciones de causalidad en sentido de Granger entre la volatilidad de las acciones y los CDS soberanos para Europa y Estados Unidos. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
Sofia Naixes, (2019). Mercados de valores españoles de renta fija. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Alberto Silvestre, (2019). ¿Son los gestores, capaces de batir en series largas de 10 años sus índices de referencia a través de la gestión activa?. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Sara Ouali Fernández, (2020). Contagio de riesgo de crédito durante la crisis COVID-19: Evidencia para el mercado de CDS. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
Francisco José Castilla, (2020). Análisis de las diez empresas más capitalizadas del Ibex35 en el mercado de valores. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Sarkis Brsoyan, (2020). Radiografía de la morosidad bancaria en España durante la etapa de la moneda única. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Tannya Vanessa Tigse, (2020). La economía española afectada por el covid-19. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Carmen Ferrer, (2020). Análisis del mercado europeo de CDS: impacto de la crisis en la Eurozona. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Candela Casanueva, (2020). Métodos cuantitativos para la valoración del riesgo de crédito. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Ricardo Gálvez Meseguer, (2021). El juego 'on line' en España en el periodo 2013-2020. Un análisis socioeconómico. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Alejandro Cuevas Talens, (2021). Historical Analysis of the repo market and its impact on recent financial stress. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Ángela Nadal Alcaide, (2021). Las finanzas sostenibles: Análisis de los bonos verdes. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
José María Fernández Carbajal, (2021). Construcción de carteras a largo plazo. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Mar Valldecabres Lull, (2021). Impacto del covid en el sector bancario español. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Jesúa Máñez, (2021). Systemic risk transmission in European sectoral CDS using Bayesian networks. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de 12 o más créditos). Universidad de Valencia..
Alba Gil Andrés, (2022). Análisis de fondos de inversión: ¿Cuál es la mejor alternativa para invertir?. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Alexandra Marinescu, (2022). El bitcoin y su impacto en el sistema financiero. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Katherine Hernandez Oliva, (2022). Impacto turístico en España y la Comunidad Valenciana a través de un estudio económico-financiero. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Rafael Aliaga, (2022). Finanzas sostenibles: Bonos verdes. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Vicent Mompó Crespo, (2022). Análisis de los Credit Default Swaps (CDS) soberanos en un contexto de sobreendeudamiento. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Christian Fernández, (2022). Transmisión de riesgo de crédito: Evidencia internacional para el periodo Covid-19. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
Marcos Vidal, (2023). Efecto de las emisiones de bonos verdes soberanps europeos en el riesgo de crédito. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
Natalia Cuenca, (2024). Impacto de los anuncios de emisión de bopnos verdes en el mercado de CDS: Emisores con alta exposición a riesgos mediambientales. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de menos de 12 créditos). Universidad de Valencia..
Alba García, (2024). Reacción del mercado de CDS europeo a los anuncios de emisión de bonos verdes soberanos. (Trabajo de Master o de Tercer ciclo de 12 o más créditos). Universidad de Valencia..
Carla Carrasco, (2023). Evolución e influencia de los tipos de interés desde la crisis del Covid-19 hasta la actualidad. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Carlos Maldonado, (2023). Como la subida de las tasas de interés afecta a los mercados de renta variable en los Estados Unidos de América. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Manuel Poveda, (2023). El riesgo de tipos de interés y su efecto en el sector bancario. Evidencia para el caso español. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..
Miguel Herrero, (2023). Análisis del mercado de los bonos verdes. (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valencia..